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10月30日 - 政策预期逐渐明细，A股短期回调仍有空间，长期高度有限

欢迎观看海聊A股，分享投资实盘 》沪指、深成指午后跌超1%，创业板指一度跌逾2%，尾盘跌幅有所收窄。个股跌多涨少，沪深京三市下跌个股超3000只，今日成交1.89万亿元。截止收盘沪指跌0.61%，深成指跌0.12%，创业板指跌1.18%。国债期货收盘，30年期主力合约涨0.03%，10年期主力合约涨0.00%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.04%。行业板块：保险、医疗服务，互联网电商等板块跌幅居前；黑色家电、消费电子、教育等板块涨幅居前。 大盘毫无风格，已经进入炒小超差的阶段，类似于牛市末期的一个行情，也难怪现在市场上的大多数公司都没有业绩基本盘，还不如炒垃圾股。什么常山北明、川大智胜，我对这些公司没有研究也不会碰。 最近大选话题特别热，有人很担心特朗普上台对中国不利，其实我倒不这么认为，特朗普是贸易保护主义，提倡美国优先，他上台后不仅仅对中国加关税，还会对韩国、日本、欧洲加征关税，这样西方凝聚力其实就会减弱，我认为他上来更好，至少避免中国被群殴的境地，况且上次她的任期，中国表现很差么？并没有，完全可以和美国掰手腕，但是现在完全落於下风，所以我觉得如果老特上来对中国反而更有利。 》针对之前引发市场热议的“10万亿刺激计划”观点，其提出者——国务院发展研究中心原副主任刘世锦作出正式回应。29日，在清华大学中国新型城镇化研究院举办的一场公开论坛上，刘世锦表示，此前发言的重点并非“10万亿”，而是“为了稳定经济，有必要采取短期刺激措施”。刘世锦进一步解释，刺激是有代价的，是用刺激加改革的办法，花钱建新制度，为中长期经济社会高质量、可持续发展创造不可或缺的制度条件和政策环境。 抓一些重点，10万亿并非重点，重点是稳经济（地方债、银行资本金） 短期刺激措施（刺激政策为了完成今年的GDP或者帮助地方企业度过当前困难时期，并非长久刺激政策） 刺激有代价（也就是两不会太大，和上面说的10万亿非重点一个意思，那么大概率11月人大会的政策会比较失望） 刺激加改革，花钱建新制度（继续摸石头过河，不会走资本主义经济刺激的老路，所以咱们判断一定要避免掉入资本主义刺激方式的路径依赖中） 这波机会肯定有，但还需要整理思路，刘世锦的话一定要好好琢磨，至少可以避坑。 》据中证报，A股重磅核心宽基指数——中证A500推出以来，场内外大量资金借道中证A500指数基金“一键布局”核心资产。截至目前，首批十只中证A500ETF上市十余个交易日，此间获得资金积极配置。Wind数据显示，十只中证A500ETF的总规模已由上市之初的200亿元扩容至500亿元以上。截至10月29日下午三时，20只中证A500场外挂钩基金合计募集规模已突破350亿元。由此计算，中证A500基金总规模突破850亿元。 A500，我觉得没必要凑这个热闹，不过今天看来凑热闹的任兵不少，中证500，今天居然也都给带动上涨了，其实中证500和A500还是有些区别的，中证500指数覆盖是两市总市值第301-800的个股，中证A500可以理解为是两市自由流通市值前500的个股，其实完全是两个概念，一个是小盘股，另外一个是前500家公司，反正川大智胜都能连续涨停的今天这也没什么奇怪的对吧。 》 国家发改委网站：国家发展改革委等部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。其中提出，加快交通运输和可再生能源融合互动。建设可再生能源交通廊道。鼓励在具备条件的高速公路休息区、铁路车站、汽车客运站、机场和港口推进光储充放多功能综合一体站建设。加快发展电动乘用车，稳步推进公交车电动化替代，探索推广应用新能源中重型货车。 国家发展改革委等部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。其中提出，统筹新基建和可再生能源开发利用。加强充电基础设施、加气站、加氢站建设，完善城乡充电网络体系。优化新型基础设施空间布局，推动5G基站、数据中心、超算中心等与光伏、热泵、储能等融合发展。推动人工智能、物联网、区块链等与可再生能源深度融合发展。支持新型基础设施发展绿电直供、源网荷储一体化项目，开展绿证绿电交易和“绿电园区”建设，提高“东数西算”等战略工程中的新能源电力消费占比。支持国家枢纽节点中具有冷水资源的地区建设大数据中心。有序开展老旧基站、“老旧小散”数据中心绿色技术改造。推动新建数据中心逐年稳步提升可再生能源使用比例。 国家发展改革委等部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。其中提出，全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。科学有序推进大型水电基地建设，统筹推进水风光综合开发。就近开发分布式可再生能源。稳步发展生物质发电，推动光热发电规模化发展。加快提升可再生能源资源评估、功率预测、智慧调控能力。推进构网型新能源、长时间尺度功率预测等新技术应用。因地制宜发展生物天然气和生物柴油、生物航煤等绿色燃料，积极有序发展可再生能源制氢。促进地热能资源合理高效利用，推动波浪能、潮流能、温差能等规模化利用。推动建立可再生能源与传统能源协同互补、梯级综合利用的供热体系。 》上汽集团：第三季度净利润2.797亿元人民币，同比下降93.53%；前三季度归属于上市公司股东的净利润69.07亿元，同比减少39.45%。 这个业绩其实还可以，我之前也说过如果有业绩上市公司更倾向在行情好的时候释放出来，就事论事上汽这个业绩应该算可以，但也确实可能手里没有什么保留利润，总之基本面现在看来还是太差了，不过好在现在市场并不反映基本面，都是反应政策预期，预期来了我觉得大概率一波流，趁早走就算了。 》大众汽车第三季度营业利润28.6亿欧元，同比下降42%，市场预估38.9亿欧元；第三季度营收784.8亿欧元，同比下降0.5%，市场预估766.6亿欧元；第三季度营业利益率3.6％，上年同期6.2％，市场预估4.3％；第三季度交付量218万，同比下降7.1%，市场预估240万；预计交付量大约900万辆，此前预计900万，市场预估920万。 可以说大众被拉下神坛，这个业绩严重不及预期，相比而言上汽的业绩似乎也不是那么差。 》上海市人民政府办公厅印发《美丽上海建设三年行动计划（2024—2026年）》。其中提出，加快建设绿色交通体系。打造临港多式联运中心。布局绿色甲醇等绿色替代燃料加注配套设施，远洋船舶绿色甲醇消费量达到10万吨左右。推进港口机场内设备和车辆新能源替代。重型氢燃料电池货车推广量达1000辆以上。到2025年，公交车全部实现电动化、巡游出租车基本实现电动化。到2026年，实现高速公路服务区快充站全覆盖。 绿电产能目前要走自我消化的这条路，也就是这些过剩产业，暂销国内，从而拉动需求。未来如果有智慧城市绿色城市，那么一定是在中国，交通全面电动化是智慧城市的基础硬件。 》世界黄金协会数据显示，2024年三季度全球黄金需求总量为1313吨，同比增长5%。由于三季度金价连创历史新高，按美元计价的黄金需求总额首次突破1000亿美元，同比增长35%，刷新历史纪录。特别值得一提的是，全球黄金ETF的大量流入是三季度黄金需求增长的主要因素。黄金ETF也就是在证券交易所交易的一种追踪黄金价格，投资黄金实物的基金，一定程度反映全球黄金交易的活跃程度和实物投资需求。 很难想象我也在抢黄金，这是之前失误造成的，之前觉得黄金高一直在等机会，怎奈一直不给机会，现在只好通过定投配置一些，这个东西涨的对我来说已经不重要了，逐步的拿回一些配置才是最重要的，国内的资金现在还是比较尴尬的。 》有市场消息称，几家光伏龙头企业组件出货价格有所上调。10月30日，晶科能源回应称，基于行业“反内卷”会议所达成的共识，各企业正共同努力促进产业链价格逐步回归合理区间，公司积极响应，期待行业早日重回健康发展轨道。记者自多家光伏企业处得到证实，目前整体看组件价格确实有所回升。 这其实是好事，既然是强管控政府就应该牵头，达成定价协议，否则都会耗死，如果达成产业联盟类似于欧佩克，那实际上至少可以保证不亏本，以此类推那么锂电上游行业是否也可以效仿，这个希望还是蛮大的。 **** 以上是今天的全部投资分享，并非操作建议，关注海聊，见证成长。