Скачать с ютуб видео Historical Value-at-Risk (VaR) and Conditional VaR (CVaR) in Excel

Скачать бесплатно и смотреть ютуб-видео без блокировок Historical Value-at-Risk (VaR) and Conditional VaR (CVaR) in Excel в качестве 4к (2к / 1080p)

У нас вы можете посмотреть бесплатно Historical Value-at-Risk (VaR) and Conditional VaR (CVaR) in Excel или скачать в максимальном доступном качестве, которое было загружено на ютуб. Для скачивания выберите вариант из формы ниже:

Загрузить музыку / рингтон Historical Value-at-Risk (VaR) and Conditional VaR (CVaR) in Excel в формате MP3:

Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса savevideohd.ru

Historical Value-at-Risk (VaR) and Conditional VaR (CVaR) in Excel

☕ Like the content? Support this channel by buying me a coffee at https://www.buymeacoffee.com/riskmaestro This is a 3-part video on Value-at-Risk (VaR) and Conditional Value-at-Risk (CVaR). Part 1: Historical VaR and CVaR Part 2: Parametric VaR and CVaR (using Gaussian/Normal distribution) Part 3: Cornish-Fisher VaR and CVaR In Part 1, I will be using Netflix's daily stock prices from 20th April 2015 to 17th April 2020 (5 years data) to compute the historical VaR and CVaR. The CVaR is also called the expected shortfall (ES). VaR is a loss measure, and hence the final amount is always quoted without the negative sign. Note that the XLOOKUP and SORT functions are only available on Office 365. More resources on financial modeling on www.fabianmoa.com. #ValueAtRisk #ConditionalValueAtRisk #VaR #CVar #ConditionalVaR #Netflix #FinancialModeling #FinancialModel #HistoricalVaR #ParametricVaR #CornishFisher

Comments